Audit può essere spaventoso , e ogni revisione è diverso a seconda del tipo di attività si esegue , le spese che sostengono e una miriade di altri fattori. Ogni situazione richiede un diverso insieme di moduli e documenti di backup , ma se si utilizza un software QuickBooks , ci sono un paio di rapporti preliminari che saranno utili in quasi ogni processo di audit . Profit & Loss Detail

Una relazione dettagliata Profit & Loss può essere trovato nella Società e sezione finanziaria del QuickBooks Centro report . Esso mostra i totali per ogni reddito e conto spese . La relazione stessa , assumendo i totali corrispondono ai totali rivendicati sulla dichiarazione dei redditi ( e dovrebbero) , servirà come prova che avete registrato tutte le transazioni. Ti verrà richiesto di fornire un qualche tipo di prova che si ha effettivamente ricevuto il reddito e pagato le spese. Forme accettabili di prova saranno delineate nel vostro lavoro di ufficio di revisione , e variano a seconda del tipo di spesa o reddito dichiarato .
Income dettaglio transazioni

Il dettaglio transazioni reddito segnalare situato nella sezione Profitti e spese del QuickBooks Segnala centro fornirà i totali ricevuti per ogni cliente o cliente , e serve come traccia cartacea tra il Profit & Loss Dettaglio e diverse fatture che saranno inoltre tenuti a presentare . I totali per ogni cliente devono sommare al reddito totale generato per il periodo , e il totale di tutte le fatture per ogni cliente devono corrispondere al totale indicato sulla relazione dettagliata delle transazioni sul reddito .
Expense dettaglio transazioni

nello stesso modo in cui il dettaglio transazioni reddito funge da pista di carta tra le fatture e il Profit & Loss dettaglio l'operazione Dettaglio spese (che si trova nella sezione Entrate e uscite del QuickBooks report Center ) collega i punti tra la dichiarazione ei documenti di backup per ogni spesa . Il dettaglio transazioni spesa in pagamenti per ciascuna categoria di spesa da parte del fornitore. Dichiarazioni , ricevute, fatture e altri documenti devono quindi essere compilati e presentati come prova per ogni spesa .
Contabilità Generale ed Analitica Account Conto

La contabilità generale si tenere ogni transazione inserita manualmente , tradizionalmente , la contabilità generale contiene ogni transazione , indipendentemente dalla fonte, ma in QuickBooks , tutte le transazioni effettuate tramite il cliente , fornitore e dipendente centro sono separati. L'Operazione report Dettaglio Conto , che si trova all'interno della sezione Accountant & Tasse del QuickBooks Centro report , compilerà il resto delle operazioni necessarie per la revisione. Saranno necessari eventuali assegni annullati , le ricevute e tutti gli estratti conto bancari per la prova della validità di ogni transazione inserito .
Audit Trail Segnala

Il Sentiero Rapporto di audit può essere trovato nella Accountant & sezione Tasse del QuickBooks report Center e comprende l'ingresso di ogni transazione e le modifiche ad essa apportate , ordinata secondo la data voce originale . Il rapporto include il tipo di transazione e il numero, e tutte le azioni intraprese dopo l'entrata . Questo rapporto consente al revisore di seguire le tracce di ogni transazione e fornisce allarmi per attività fraudolente , tutte le grandi voci che sono state registrate e cancellate appariranno sul Sentiero Rapporto di audit
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