Label nell'ordine indicato di seguito : Colonna A : Balance : mostra ciò che il saldo corrente dopo ogni debito e credito ; Colonna B : Debito : dove inserire gli addebiti sul tuo conto ; Colonna C : Credit : dove si entra crediti per proprio conto; Colonna D : a: dove si entra che il pagamento è stato effettuato o la fonte del credito ; Colonna E: Riferimento: simile al " Memo " sul tuo assegno --- può essere utilizzato per inserire i numeri di conferma ; Colonna F : data : in cui si inserisce la data in cui il debito o di credito hanno avuto luogo ; Colonna G : Banca Azzerato : dove inserire una "x " per indicare che il debito o di credito eliminato il vostro finanziaria istituzione; Colonna H : RICONCILIAZIONE - debiti : i come quello che gli addebiti non hanno eliminato il vostro istituto finanziario ; Colonna I : RICONCILIAZIONE -Credits : spettacoli quali crediti non hanno eliminato il vostro istituto finanziario ; Colonna J : RICONCILIAZIONE : mostra ciò che il vostro istituto finanziario calcola come il vostro equilibrio . In altre parole , non include debiti o crediti che non hanno eliminato la vostra banca .
Set Up Righe
La prima riga del foglio di calcolo ha le etichette di colonna in l'appropriato seconda fila columns.The del foglio di calcolo ha il vostro saldo iniziale inserito nella colonna di bilancio e la data nella colonna Data . Le altre colonne di quella riga può essere lasciato vuoto .
Formato
clic destro su di una colonna ( A a J ) , si vedrà un menu di scelta rapida . Selezionare l'opzione : Formato celle. Da quella finestra selezionare le seguenti opzioni di formato : Formato Colonna A : Contabilità ; Formato Colonna B : Contabilità ; Formato Colonna C : Contabilità ; Formato Colonna D : Generale , Formato Colonna E: Generale ; Formato Colonna F : Data ; Formato Colonna G : General , Formato colonna H : Contabilità ; Formato colonna I : Contabilità ; Formato colonna J: . Accounting
Balance Formula
il Balance formula viene inserito nella colonna Saldo , in la terza fila e copiato verso il basso attraverso tutto il workbook.The Balance formula è: = A2 - B3 + formula C3.This prende l'equilibrio precedente ( A2 ) , sottrae ogni addebito trovate nella colonna B : Debito ( B3 ) e poi aggiunge eventuali crediti trovato nella colonna C : . credito ( C3 )
inserimento dati
Come si fanno acquisti , inserire le informazioni nelle seguenti colonne: Colonna B: DebitColumn D : E ToColumn : ReferenceColumn F : Data
crediti vengono aggiunti al tuo account , immettere le informazioni nelle seguenti colonne: Colonna C: CreditColumn D : E: ToColumn ReferenceColumn F: Data
riconciliazione
quando si riceve l' estratto conto o quando si verifica on-line , inserire una "x" nella colonna G : . Banca Azzerato
le formule di riconciliazione vengono inseriti in colonne H ( Riconciliazione Balance - Debiti ) , I ( Riconciliazione bilancia crediti ) e J ( Riconciliazione Balance) che inizia con la riga 3 e copiato giù la formula worksheet.The per la colonna H ( Riconciliazione Balance - Addebiti ) : = SE ( G3 = " x " , " 0 " , B3 ) La formula per la colonna I ( Riconciliazione bilancia Crediti) : = SE ( G3 = " x " , " 0 " , C3 ) La formula per la colonna J ( Riconciliazione Balance ) : = A3 + Commercio H3 - I3
Il saldo indicato nella colonna J ( riconciliazione Balance) corrisponderà a ciò che i tuoi programmi estratto conto.
Filtering
È possibile filtrare il libretto degli assegni riconciliazione foglio di calcolo selezionando " dati: . dal menu principale selezionare "Filtro " dal menu a discesa selezionare "Auto Filtro" Questo ti permette di tirare su tutte le transazioni per un particolare tipo di debito, come il libro paga , o di un particolare tipo di credito , come ad esempio . . come crediti da parte dei clienti .
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