Quando si entra in un nuovo fornitore nel vostro file di società QuickBooks Pro 2007 , una delle opzioni è l' inserimento del saldo di apertura del negozio . Una volta che le informazioni iniziali del fornitore è stato inserito e salvato , il pulsante "Apertura Balance" è disabilitata . Se un adeguamento deve essere fatta dopo che è già stato inserito il venditore , vi è una procedura per il completamento di questa operazione. Avrete bisogno di aprire i conti del registro da pagare , sono anteriori alla transazione per il periodo di tempo appropriato e immettere la regolazione direttamente nel registro di pagare l' account . Istruzioni
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Attivare il " conti da pagare " conto . E 'possibile che se sei stato semplicemente scrivendo assegni per il pagamento delle bollette , invece di utilizzare l'icona " Enter Bills " , che i " conti da pagare " non è stato creato nel file compagnia ancora .

Non lo fanno " aggiungere " un nuovo account chiamato " conti da pagare " per il piano dei conti . Creazione di un disegno di legge falso utilizzando l'icona " Enter Bills " . Il software crea automaticamente l'account per voi una volta di iniziare a utilizzare la funzione "Invio Fatture " .
2

Clicca "Liste" sullo schermo QuickBooks casa . Scorrere verso il basso per il " Piano dei conti " scheda e fare clic su di esso. Scorrere verso il basso fino a visualizzare la voce " conti da pagare " . Fare clic su "conti da pagare " per evidenziarla e quindi "Attività" in basso a sinistra dello schermo . Quando si apre il menu , scegliere l'opzione "Use Register " . Tutte le operazioni di contabilità fornitori apriranno nel formato registro .
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Utilizzare il registro per immettere il saldo iniziale . Inserisci il venditore nella casella " Venditore" . Se il saldo di apertura è da un periodo precedente , non è necessario per il dettaglio gli elementi che hanno determinato un saldo di apertura . È possibile utilizzare un conto spese etichettato "Spese Uncategorized . " Questa è la categoria di spesa predefinito a cui QuickBooks assegna i saldi iniziali . Data questa operazione prima della prima transazione reale registrata che hai con questo fornitore. Inserisci il termine " bilancio di apertura " nella riga " Memo " . Inserisci l' importo del bilancio di apertura nella colonna " Fatturato " . Se si tratta di un saldo di quanto dovuto dal venditore a te, utilizzare un account di reddito ", Uncategorized Income ".
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Regolare la quantità già inserito. Se il saldo di apertura è stato inserito , ma è stato inserito in modo non corretto utilizzare il registro e scorrere fino alle prime operazioni di registro da pagare l' account . Cercare il nome del fornitore e un importo nella colonna " Becco " che ha un segno di spunta nella colonna "eliminato" . Questo sarà il saldo di apertura . Fare clic all'interno della colonna " Fatturato " e modificare la quantità di quello che dovrebbe essere . Fare clic sul pulsante "Registra" nell'angolo in basso a destra dello schermo e il saldo di apertura è cambiato .

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