Sebbene la riconciliazione di un conto bancario non sia in genere un lavoro divertente o interessante, è comunque un'attività mensile importante. Le banche possono e commettono errori, i dipendenti commettono errori di immissione dei dati e i protocolli di sicurezza richiedono un monitoraggio coerente dei conti. La riconciliazione degli estratti conto bancari in QuickBooks non è difficile ed è un compito che puoi svolgere con un minimo di tempo e frustrazione. Se si verificano problemi, QuickBooks ha funzionalità che consentono di individuare e correggere l'errore.

Passaggio 1

Selezionare la scheda del menu principale "Banking" di QuickBooks e quindi selezionare "Riconcilia" per aprire il " Inizia la riconciliazione ".

Passaggio 2

Seleziona il conto bancario che desideri riconciliare dall'elenco a discesa, inserisci la data dell'estratto conto nell'estratto conto e verifica che il saldo iniziale sull'estratto conto sia lo stesso di nella schermata di riconciliazione. Inserisci il saldo finale dal tuo estratto conto e gli eventuali costi di servizio o interessi guadagnati sul conto bancario. Seleziona "Continua" nella finestra "Riconcilia".

Passaggio 3

Abbina e verifica depositi, assegni, pagamenti e commissioni. Fare doppio clic su voci errate per modificare la transazione nel registro del proprio account QuickBooks e selezionare "Ritorna alla riconciliazione" al termine. Se hai dimenticato di inserire una transazione, seleziona il pulsante "Verifica registro", aggiungi la transazione nel registro di QuickBooks e poi torna alla completa riconciliazione.

Quando la riconciliazione è completa e l'importo della differenza nell'angolo in basso a destra del lo schermo è zero, si aprirà la finestra "Seleziona rapporto di riconciliazione". È possibile scegliere di visualizzare, stampare o visualizzare e stampare il rapporto. Se non si desidera un rapporto di riconciliazione, fare clic sul pulsante "Chiudi" senza effettuare una selezione.

Suggerimenti

Se gli importi iniziali non corrispondono, creare un rapporto di discrepanza di riconciliazione per individuare l'errore. Premere il pulsante "Trova discrepanze", selezionare il conto bancario corretto e premere il pulsante "Rapporto discrepanza". Immettere le date appropriate per visualizzare il rapporto. Apporta le modifiche necessarie al tuo account e procedi con la riconciliazione.

Per motivi di sicurezza, è una buona idea assegnare compiti a un individuo specifico non responsabile per la scrittura di assegni o effettuare pagamenti dal conto.

Avviso

Non procedere alla riconciliazione se gli importi iniziali non corrispondono.

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