È possibile conservare i registri per i pagamenti della Camera di compensazione automatica, noti anche come deposito diretto, in Excel. La National Automated Clearing House Association controlla le regole per le transazioni ACH, che sono transazioni finanziarie in batch tra banche e altri istituti finanziari. Il deposito diretto e l'addebito diretto sono le applicazioni più comuni del sistema ACH. Per utilizzare Excel per ACH è necessario formattare i dati secondo gli standard NACHA, utilizzare uno strumento di formattazione ACH e disporre di un account ACH attivo con un istituto finanziario qualificato.
Passaggio 1
Digitare le seguenti intestazioni nella prima riga del foglio di calcolo Excel: "RDFI", "Account", "Tipo", "Importo", "Nome" e "ID".
Passaggio 2
Digitare il numeri dell'istituto finanziario di deposito ricevente, comunemente noto come il numero di instradamento, nella colonna A. Digitare i numeri di conto nella colonna B. Il "Tipo" richiede come risultato "Verifica", "Risparmio" o "GeneraleLedger". Immettere l'importo della transazione nella colonna D. I depositi sono numeri positivi e gli addebiti sono numeri negativi. Digitare il nome della persona o dell'azienda nella colonna E e il numero di identificazione assegnato al beneficiario tramite la contabilità interna.
Passaggio 3
Salvare il foglio di calcolo Excel nel formato file consigliato dal software. In genere sarà nel formato Excel o in un formato con valori separati da virgola con estensione CSV. Alcune opzioni per il software di conversione ACH sono ACH File Pro, EZ-Direct Deposit e Direct Pay ACH.
Chiudi Excel e apri il software di conversione. Passare alla posizione del file Excel salvato o del file CSV e importarlo per la conversione nel formato ACH. Seguire i passaggi del software per caricare il file ACH convertito sul proprio istituto finanziario.
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